מייצאים 4 קבצי CSV מפורטל my.colmexpro.com ומעלים אותם ל-Calisent — פעולה ידנית שלוקחת כ-5 דקות ומספקת נתוני עסקאות, הפקדות ושווי תיק מלא.
השתמשו תמיד ב-my.colmexpro.com ולא ב-mts.colmexpro.com.
הפורטל הישן (mts) מציג עסקאות ממתינות ופוזיציות-בפוטנציה שטרם אושרו — נתונים אלו ישבשו את הייבוא. הפורטל החדש (my) מציג רק עסקאות מאושרות וסגורות.
כל קובץ מספק ניתוח שונה. ארבעתם ביחד נותנים ל-Calisent תמונה מלאה של החשבון.
| קובץ | תפקיד | הערה |
|---|---|---|
| transactions_*.csv | הפקדות ומשיכות | חובה |
| openPositions_*.csv | פוזיציות פתוחות נוכחיות | חובה · נכון לרגע הייצוא |
| tradeHistory_*.csv | עסקאות סגורות — הבסיס לכל ניתוח P&L | חובה |
| plReport_*.csv | שווי תיק (Equity) לפי תאריך — מקור שווי החשבון | חובה |
עמודת Equity בקובץ P&L Report היא מקור שווי החשבון ב-Calisent. ללא קובץ זה, שווי התיק לא יחושב נכון. השורה האחרונה (התאריך המאוחר ביותר) = שווי נוכחי.
היכנסו ל-my.colmexpro.com עם פרטי הכניסה שלכם. לאחר הכניסה — לחצו על דוחות בתפריט הצד הימני.
היכנסו לפורטל my.colmexpro.com. בתפריט הצד בחרו דוחות ← תנועות. בחרו מותאם אישית בתפריט התאריכים והגדירו טווח שכולל את כל תקופת הפעילות שלכם.
לחצו על כפתור הייצוא (סמל חץ) — הקובץ יישמר בשם transactions_*.csv. קובץ אחד לכל תקופת הפעילות — אין צורך לחלק לשנים.
Calisent קורא רק שורות עם TypeName === 'DEPOSIT' או TypeName === 'WITHDRAWAL'. ריבית, עמלות ויתרות אחרות מסוננות אוטומטית — לא צריך לנקות את הקובץ לפני ההעלאה.
בחרו דוחות ← עסקאות פתוחות. אם מוצג פילטר MTD בחלק העליון — לחצו על ה-X להסרתו. ללא הסרה, חלק מהפוזיציות יוסתרו ולא ייוצאו.
לאחר הסרת הפילטר תראו את כל הפוזיציות הפתוחות (SOFI, CRCL, MSTR וכו'). לחצו על כפתור הייצוא — הקובץ יישמר בשם openPositions_*.csv.
בחרו מותאם אישית בפילטר התאריכים והגדירו מתחילת הפעילות בחשבון ועד היום. אין צורך לחלק לשנים — Calisent ממזג את הכל אוטומטית ללא כפילויות.
בחרו דוחות ← היסטוריית המסחר. לחצו על תפריט הטווח ובחרו מותאם אישית כדי להגדיר תאריך התחלה וסיום ידנית.
הגדירו טווח מותאם אישית — מתחילת הפעילות בחשבון ועד היום. לחצו על כפתור הייצוא להורדת הקובץ.
Calisent מעבד רק שורות עם MarketType === 'EQUITIES'. שורות של אופציות (OPTIONS) מסוננות אוטומטית — אין צורך להסיר אותן ידנית לפני ההעלאה.
בחרו דוחות ← דוח רווח והפסד. אם קיים פילטר MTD — הסירו אותו. בחרו טווח תאריכים שכולל את היום כתאריך סיום — שורת ה-Equity האחרונה קובעת את שווי התיק העדכני.
פותחים את ייבוא Colmex בהגדרות ומעלים את כל הקבצים בבת אחת.
באפליקציה פתחו הגדרות ← לשונית ברוקר. לחצו על כפתור סנכרן קולמקס.
חלון הסנכרון יפתח עם רשימת ה-4 קבצים הדרושים. קראו את ההוראות ולחצו המשך לשלב ההעלאה.
גררו או בחרו את כל הקבצים לאזורי ההעלאה. Trade History — גררו את הקובץ לאזור הייעודי. כל שטח העלאה יהפוך לירוק כשהקובץ נטען בהצלחה.
לאחר העלאת כל הקבצים לחצו על כפתור ייבא ואמת. Calisent יעבד את הקבצים ויציג תוצאות מיידיות.
Calisent יציג את רשימת העסקאות שזוהו לפני הייבוא הסופי. בדקו שהמספרים הגיוניים ולחצו ייבא עסקאות.
לפני שסוגרים — עברו על הרשימה הבאה.
שווי תיק — מספר הגיוני שמתאים ל"יתרה/שווי שוק" שמוצג בפורטל Colmex עצמו
מספר הפקדות — תואם למספר "הפקדות" שמוצג בדוחות הברוקר
פוזיציות פתוחות — מוצגות ב-Calisent ותואמות למה שפתוח בפועל בברוקר
אין פוזיציות "רפאים" — עסקאות ישנות שנסגרו לא מופיעות כפתוחות
תאריכים — עסקאות ישנות מוצגות, לא רק של השנה הנוכחית
התאמות — "יתרת מזומן" מוצגת ומהגיונית
לאחר ייבוא מוצלח תראו בפרופיל את תגית ColmexPro מאומת ✓ ופרטי החשבון. כך נראה פרופיל Calisent לאחר חיבור מלא:
קובץ ה-P&L Report חסר, או שבחרתם טווח תאריכים שאינו כולל את היום. ייצאו מחדש עם תאריך סיום = היום ו-Equity בשורה האחרונה צריך להיות שווי החשבון.
בחרו מותאם אישית בפילטר התאריכים והגדירו מתחילת הפעילות ועד היום — Calisent ממזג את הכל לפי TradeId ללא כפילויות.
ודאו שהסרתם את פילטר ה-MTD לפני הייצוא. ייתכן גם שהפורטל שלכם הוא mts.colmexpro.com — חובה לעבוד רק דרך my.colmexpro.com.
לא צריך לעשות כלום. Calisent מסנן אוטומטית שורות עם MarketType !== 'EQUITIES' — אופציות, חוזים ועסקאות אחרות מוסרות בייבוא.
בקובץ Transactions, Calisent קורא רק שורות עם TypeName === 'DEPOSIT' / 'WITHDRAWAL'. אם הפקדה מסוימת לא מופיעה — בדקו שה-TypeName שלה הוא אחד מאלו בקובץ ה-CSV.
Calisent קובע אם עסקה פתוחה או סגורה לפי קובץ tradeHistory_*.csv — לא לפי קובץ ה-P&L. אם הקובץ יוצא לתאריך חלקי בלבד, עסקאות שנסגרו מחוץ לטווח לא יופיעו כסגורות. ייצאו מחדש את tradeHistory_*.csv עם טווח תאריכים מלא והעלו שוב — Calisent ימזג ויתקן את הסטטוס אוטומטית.
• שם קובץ שגוי — ודאו שהשם תואם את התבנית הצפויה (למשל transactions_*.csv); קובץ בשם שונה נדחה אוטומטית.
• קידוד שגוי — הקובץ חייב להיות UTF-8; ייצוא ידני מ-Excel לרוב מייצר CP1255 — השתמשו בייצוא הישיר מפורטל Colmex בלבד.
• קובץ ריק — Colmex מייצא לעתים CSV ריק לטווחי תאריכים ללא פעילות; בחרו טווח שמכיל פעולות בפועל.
• הורידו את הקובץ מחדש מהפורטל והעלו שוב — קבצים שנפתחו ונשמרו מחדש עלולים להיפגם.
מומלץ לעדכן פעם בשבוע — פשוט ייצאו את הדוחות מחדש מ-Colmex ו-Calisent ימזג את הנתונים החדשים עם הקיימים באופן אוטומטי.
